基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 8,792,240 | 172,935,000 | 172,674,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 8,732,890 | 172,875,000 | 172,579,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 8,960,200 | 175,284,000 | 174,935,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 9,543,740 | 180,370,000 | 179,833,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 10,212,400 | 189,444,000 | 187,392,000 | 0% |
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