基金经理：李涛
| 单位净值:2.1116 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:2.1116 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业精选混合A(018244)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 148,206,000 | 918,514 | 161,081,000 | 158,214,000 | 94% |
| 2026/3/31 | 21,931,900 | 705,725 | 26,700,500 | 24,878,000 | 88% |
| 2025/12/31 | 16,148,600 | 403,632 | 17,604,500 | 17,511,900 | 92% |
| 2025/9/30 | 9,410,630 | 200,832 | 10,279,400 | 10,155,800 | 93% |
| 2025/6/30 | 3,865,300 | 202,541 | 4,227,850 | 4,212,150 | 92% |
| 2025/3/31 | 3,810,930 | 302,585 | 4,403,780 | 4,367,090 | 87% |
| 2024/12/31 | 4,222,040 | 302,328 | 5,134,610 | 4,506,180 | 94% |
| 2024/9/30 | 4,964,020 | 902,280 | 18,470,200 | 17,835,800 | 28% |
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