基金经理：罗洋
| 单位净值:1.3526 | 净值增长率:-1.89% | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:1.4242 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发品质优选混合发起式A(018220)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 146,950,000 | - | 177,077,000 | 164,929,000 | 89% |
| 2025/12/31 | 25,610,300 | - | 30,649,700 | 29,653,500 | 86% |
| 2025/9/30 | 21,014,400 | 12,000 | 24,500,800 | 23,708,300 | 89% |
| 2025/6/30 | 14,710,500 | 4,200 | 17,175,400 | 16,564,700 | 89% |
| 2025/3/31 | 12,036,100 | 842,729 | 14,272,200 | 14,229,300 | 85% |
| 2024/12/31 | 8,148,940 | 2,169,650 | 14,259,900 | 12,643,900 | 64% |
| 2024/9/30 | 3,536,600 | 6,934,300 | 17,361,400 | 17,326,400 | 20% |
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