基金经理：徐聪
| 单位净值:1.0845 | 净值增长率:12.86% | 累计净值:1.0845 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳核心科技混合C(018203)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,109,200,000 | 1,418,130 | 1,194,340,000 | 1,182,550,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 1,310,760,000 | 1,421,110 | 1,521,000,000 | 1,415,540,000 | 93% |
| 2023/12/31 | 2,807,720,000 | 3,806,000 | 3,003,840,000 | 2,995,810,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 2,691,080,000 | 1,778,090 | 2,883,990,000 | 2,876,680,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 3,150,730,000 | 4,681,850 | 3,472,970,000 | 3,406,730,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 3,255,230,000 | 3,045,030 | 3,792,610,000 | 3,777,140,000 | 86% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。