基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.8916 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.8916 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 34,002,500 | - | 38,194,800 | 35,938,400 | 95% |
| 2024/9/30 | 37,470,200 | - | 52,104,900 | 48,089,100 | 78% |
| 2024/6/30 | 25,672,600 | - | 29,151,700 | 27,220,600 | 94% |
| 2024/3/31 | 24,894,900 | - | 27,679,900 | 26,338,400 | 95% |
| 2023/12/31 | 22,326,700 | - | 24,194,700 | 23,607,300 | 95% |
| 2023/9/30 | 18,471,700 | - | 20,261,200 | 19,792,900 | 93% |
| 2023/6/30 | 19,542,600 | - | 21,576,700 | 20,737,000 | 94% |
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