基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.7184 | 净值增长率:-2.75% | 净值增长率:-2.75% | 累计净值:0.7184 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | - | 108,095,000 | 104,984,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 210,793,000 | 195,665,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 90,325,500 | 84,354,200 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 103,494,000 | 100,976,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 46,176,100 | 45,264,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 22,016,300 | 20,691,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 14,331,900 | - | 16,091,400 | 15,654,900 | 92% |
| 2024/3/31 | 16,287,400 | - | 18,476,100 | 17,631,700 | 92% |
| 2023/12/31 | 16,075,600 | - | 17,585,500 | 16,965,300 | 95% |
| 2023/9/30 | 14,525,900 | - | 15,902,100 | 15,655,400 | 93% |
| 2023/6/30 | 14,142,100 | - | 15,978,200 | 15,340,900 | 92% |
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