基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0329 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 102,209 | 10,394,500 | 10,386,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 101,819 | 10,101,600 | 10,094,900 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 305,226 | 10,066,800 | 10,060,200 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 406,725 | 10,046,400 | 10,040,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 404,359 | 10,090,400 | 10,084,200 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 9,989,220 | 9,983,080 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。