基金经理：许忠海
| 单位净值:1.1321 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金先进制造混合A(018139)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 8,794,990 | - | 9,667,390 | 9,481,100 | 93% |
| 2025/6/30 | 6,700,060 | - | 7,172,230 | 7,109,720 | 94% |
| 2025/3/31 | 5,982,400 | - | 6,725,450 | 6,415,920 | 93% |
| 2024/12/31 | 9,737,660 | 303,790 | 10,446,600 | 10,400,400 | 94% |
| 2024/9/30 | 11,022,200 | 100,783 | 11,744,600 | 11,622,800 | 95% |
| 2024/6/30 | 10,800,700 | - | 11,697,200 | 11,482,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 11,861,300 | 100,524 | 13,459,000 | 12,917,700 | 92% |
| 2023/12/31 | 17,989,500 | - | 19,444,700 | 19,137,200 | 94% |
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