基金经理：王祥
| 单位净值:1.8399 | 净值增长率:-4.28% | 净值增长率:-4.28% | 累计净值:1.8399 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 2,402,320,000 | - | 2,607,950,000 | 2,578,460,000 | 93% |
| 2025/12/31 | 587,240,000 | - | 684,708,000 | 621,295,000 | 95% |
| 2025/9/30 | 158,165,000 | - | 188,008,000 | 167,584,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 21,797,700 | 607,623 | 24,723,000 | 23,642,700 | 92% |
| 2025/3/31 | 25,861,000 | 605,169 | 28,754,500 | 27,437,300 | 94% |
| 2024/12/31 | 21,697,300 | - | 23,698,900 | 22,980,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 28,737,300 | 204,418 | 32,764,400 | 31,104,100 | 92% |
| 2024/6/30 | 22,664,500 | 203,638 | 24,751,400 | 23,968,700 | 95% |
| 2024/3/31 | 20,720,600 | 508,507 | 23,053,900 | 21,804,400 | 95% |
| 2023/12/31 | 19,324,600 | 611,657 | 20,847,800 | 20,522,600 | 94% |
| 2023/9/30 | 22,853,300 | - | 24,505,500 | 24,207,600 | 94% |
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