基金经理：赵栩
| 单位净值:1.5645 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.5645 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银北证50成份指数A(018112)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 490,498,000 | - | 534,062,000 | 516,867,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 494,977,000 | - | 561,865,000 | 521,285,000 | 95% |
| 2024/9/30 | 199,681,000 | 403,131 | 243,684,000 | 231,863,000 | 86% |
| 2024/6/30 | 147,379,000 | - | 160,053,000 | 156,194,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 179,975,000 | - | 199,999,000 | 190,375,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 181,061,000 | - | 210,091,000 | 190,811,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 11,813,000 | - | 24,170,100 | 23,829,900 | 50% |
| 2023/6/30 | 16,421,500 | - | 18,245,500 | 18,140,200 | 91% |
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