基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.0631 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:1.0631 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证机器人指数发起式C(018095)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 472,870,000 | - | 514,140,000 | 499,249,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 288,690,000 | - | 317,699,000 | 307,490,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 186,531,000 | - | 207,891,000 | 200,407,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 156,878,000 | - | 169,017,000 | 166,387,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 181,207,000 | - | 204,161,000 | 191,323,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 161,812,000 | - | 175,425,000 | 170,793,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 158,239,000 | 1,726,180 | 174,083,000 | 167,251,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 185,811,000 | 1,719,030 | 239,953,000 | 217,376,000 | 85% |
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