基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0694 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 4,477,650,000 | 4,479,110,000 | 4,102,240,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 5,202,530,000 | 5,204,240,000 | 4,245,070,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 4,801,560,000 | 4,836,490,000 | 4,278,580,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,501,670,000 | 5,503,330,000 | 4,167,960,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 5,290,820,000 | 5,291,910,000 | 4,418,650,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 5,579,970,000 | 5,881,570,000 | 5,203,000,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 5,434,390,000 | 5,436,210,000 | 5,068,070,000 | 0% |
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