基金经理：胡超
| 单位净值:1.4505 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,702,270,000 | - | 2,034,440,000 | 1,894,950,000 | 90% |
| 2024/3/31 | 788,611,000 | - | 959,669,000 | 866,608,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 195,021,000 | - | 221,970,000 | 208,614,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 155,316,000 | - | 176,477,000 | 165,950,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 95,098,000 | - | 123,488,000 | 101,572,000 | 94% |
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