基金经理：
| 单位净值:1.0759 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0759 | 截止日期:2026/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德新能源产业混合发起式C(018030)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 19,277,600 | - | 24,770,400 | 24,202,800 | 80% |
| 2025/9/30 | 13,761,500 | - | 15,356,200 | 15,195,200 | 91% |
| 2025/6/30 | 7,422,180 | - | 8,477,250 | 8,364,570 | 89% |
| 2025/3/31 | 6,861,860 | 2,200 | 7,917,080 | 7,761,070 | 88% |
| 2024/12/31 | 6,978,460 | - | 7,588,760 | 7,546,160 | 92% |
| 2024/9/30 | 7,335,940 | - | 8,074,740 | 7,988,450 | 92% |
| 2024/6/30 | 5,842,420 | - | 6,564,980 | 6,534,670 | 89% |
| 2024/3/31 | 6,770,500 | - | 7,260,040 | 7,202,680 | 94% |
| 2023/12/31 | 6,762,520 | - | 8,426,950 | 7,877,200 | 86% |
| 2023/9/30 | 7,308,490 | 1,900 | 8,062,900 | 7,901,710 | 92% |
| 2023/6/30 | 8,857,640 | - | 9,545,520 | 9,389,490 | 94% |
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