基金经理：
| 单位净值:1.4755 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4755 | 截止日期:2026/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财时代优选混合发起式C(017858)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 14,099,500 | - | 17,047,800 | 15,689,800 | 90% |
| 2025/9/30 | 17,030,000 | - | 18,987,100 | 18,940,200 | 90% |
| 2025/6/30 | 9,776,660 | - | 10,901,900 | 10,814,600 | 90% |
| 2025/3/31 | 10,324,800 | 46,003 | 11,398,700 | 11,361,500 | 91% |
| 2024/12/31 | 9,996,220 | - | 11,220,000 | 11,145,000 | 90% |
| 2024/9/30 | 10,561,100 | - | 11,385,000 | 11,130,900 | 95% |
| 2024/6/30 | 8,414,030 | - | 9,892,990 | 9,825,240 | 86% |
| 2024/3/31 | 6,777,780 | - | 8,305,570 | 8,276,670 | 82% |
| 2023/12/31 | 7,113,720 | - | 9,317,520 | 9,291,200 | 77% |
| 2023/9/30 | 7,548,950 | - | 9,415,560 | 9,392,580 | 80% |
| 2023/6/30 | 7,973,620 | - | 10,177,100 | 10,157,200 | 79% |
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