基金经理：
| 单位净值:0.9452 | 净值增长率:-4.02% | 净值增长率:-4.02% | 累计净值:0.9452 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | - | 181,823,000 | 177,510,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 220,500,000 | 207,269,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 135,564,000 | 133,418,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 112,184,000 | 109,687,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 108,299,000 | 103,095,000 | 0% |
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