| 单位净值:0.9877 | 净值增长率:5.20% | 累计净值:0.9877 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 1,586,000 | 28,475,000 | 565,926,000 | 561,864,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 30,485,800 | 607,974,000 | 603,026,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 7,930,670 | 34,510,300 | 673,070,000 | 666,190,000 | 1% |
| 2023/9/30 | 11,284,100 | 40,957,900 | 780,211,000 | 772,873,000 | 1% |
| 2023/6/30 | 8,659,940 | 53,418,200 | 946,509,000 | 937,750,000 | 1% |
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