基金经理：童兰
| 单位净值:1.2562 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.2562 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球欣越混合A(017826)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 2,113,990,000 | 44,343,100 | 2,278,970,000 | 2,234,380,000 | 95% |
| 2025/6/30 | 2,439,890,000 | - | 3,214,620,000 | 3,205,030,000 | 76% |
| 2025/3/31 | 1,650,360,000 | - | 1,848,540,000 | 1,773,840,000 | 93% |
| 2024/12/31 | 821,954,000 | - | 1,198,290,000 | 1,192,610,000 | 69% |
| 2024/9/30 | 878,972,000 | - | 1,458,920,000 | 1,444,290,000 | 61% |
| 2024/6/30 | 568,771,000 | - | 925,407,000 | 921,325,000 | 62% |
| 2024/3/31 | 575,198,000 | - | 892,280,000 | 890,383,000 | 65% |
| 2023/12/31 | 455,015,000 | - | 663,741,000 | 661,144,000 | 69% |
| 2023/9/30 | 551,835,000 | 2,207,210 | 720,045,000 | 718,561,000 | 77% |
| 2023/6/30 | 405,546,000 | 2,158,900 | 912,964,000 | 896,540,000 | 45% |
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