基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2025/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 3,349,020 | 61,700,300 | 58,792,300 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 2,745,430 | 44,591,100 | 44,338,800 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 9,741,670 | 69,873,600 | 58,869,600 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 4,976,510 | 93,793,900 | 87,420,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 32,588,400 | 292,108,000 | 290,431,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 19,124,300 | 287,263,000 | 286,995,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 14,598,200 | 285,806,000 | 284,187,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 244,583 | 14,353,500 | 284,556,000 | 283,892,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。