基金经理：邓达
| 单位净值:1.1402 | 净值增长率:8.87% | 累计净值:1.1402 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 2,952,750 | 51,052,000 | 50,950,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,938,730 | 52,816,800 | 52,703,100 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,160,230 | 52,876,400 | 52,796,200 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,142,660 | 52,140,800 | 52,009,200 | 0% |
| 2023/6/30 | 5,049,300 | 3,053,940 | 52,709,100 | 52,609,800 | 10% |
| 2023/3/31 | 4,366,400 | 3,037,480 | 51,968,700 | 51,893,800 | 8% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 50,519,400 | 50,512,500 | 0% |
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