基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.9500 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.9500 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 0 | 3,131,300 | 72,369,900 | 71,162,200 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 4,327,280 | 120,845,000 | 116,281,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 39,049,700 | 38,430,800 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 40,667,800 | 39,976,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 42,419,900 | 41,507,100 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 47,039,300 | 44,822,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 38,179,100 | 37,282,600 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 35,838,200 | 35,471,100 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 35,580,300 | 35,096,200 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 49,230,200 | 48,591,000 | 0% |
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