基金经理：王云鹏
| 单位净值:1.3786 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华新材料混合发起式C(017668)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 25,342,500 | - | 30,633,700 | 30,249,800 | 84% |
| 2025/9/30 | 21,527,300 | - | 24,160,800 | 23,963,100 | 90% |
| 2025/6/30 | 17,486,900 | - | 20,271,500 | 20,238,400 | 86% |
| 2025/3/31 | 18,501,000 | - | 20,181,700 | 20,113,100 | 92% |
| 2024/12/31 | 16,631,000 | - | 20,296,600 | 20,261,100 | 82% |
| 2024/9/30 | 18,729,100 | - | 23,780,900 | 23,725,300 | 79% |
| 2024/6/30 | 21,850,200 | - | 24,217,900 | 24,137,300 | 91% |
| 2024/3/31 | 23,544,700 | - | 25,945,300 | 25,904,600 | 91% |
| 2023/12/31 | 24,355,200 | - | 27,016,700 | 26,935,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 28,692,200 | - | 31,412,300 | 31,352,700 | 92% |
| 2023/6/30 | 16,970,900 | - | 40,153,300 | 39,026,200 | 43% |
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