基金经理：刘扬
| 单位净值:1.3848 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:1.3848 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 133,162,000 | - | 168,062,000 | 148,461,000 | 90% |
| 2024/12/31 | 157,189,000 | - | 196,200,000 | 185,631,000 | 85% |
| 2024/9/30 | 117,799,000 | 1,421,100 | 166,346,000 | 145,366,000 | 81% |
| 2024/6/30 | 67,345,900 | - | 87,845,800 | 76,671,700 | 88% |
| 2024/3/31 | 74,864,200 | - | 90,444,600 | 84,868,600 | 88% |
| 2023/12/31 | 22,151,400 | - | 25,525,800 | 25,020,800 | 89% |
| 2023/9/30 | 16,900,000 | 203,080 | 20,055,600 | 19,572,500 | 86% |
| 2023/6/30 | 13,927,700 | - | 19,130,100 | 17,900,400 | 78% |
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