基金经理：
| 单位净值:0.7906 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.7906 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 164,378 | - | 33,985,400 | 33,493,200 | 0% |
| 2025/9/30 | 192,034 | - | 38,143,400 | 37,121,700 | 1% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 27,705,600 | 27,242,400 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 30,789,100 | 29,844,900 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 25,439,500 | 25,234,300 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 21,708,000 | 20,799,800 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 19,003,600 | 18,732,100 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 17,643,300 | 17,272,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 21,398,300 | 20,778,900 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 19,446,800 | 19,271,800 | 0% |
| 2023/6/30 | 762,494 | - | 19,208,500 | 18,815,600 | 4% |
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