基金经理：李俊
| 单位净值:0.8229 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.8229 | 截止日期:2023/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏北证50成份指数A(017525)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 74,843,000 | - | 80,879,300 | 80,287,700 | 93% |
| 2023/3/31 | 46,176,000 | - | 49,727,100 | 48,948,800 | 94% |
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