基金经理：庞亚平
| 单位净值:0.6227 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6227 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北证50成份指数C(017516)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 287,259,000 | - | 306,225,000 | 303,491,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 242,271,000 | - | 262,610,000 | 256,201,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 259,460,000 | - | 291,267,000 | 274,387,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 215,389,000 | - | 230,261,000 | 228,822,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 204,535,000 | - | 220,501,000 | 218,664,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 134,123,000 | - | 152,903,000 | 148,542,000 | 90% |
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