基金经理：李涛
| 单位净值:1.4728 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.4728 | 截止日期:2025/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式C(017489)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 1,062,780,000 | 41,649,500 | 1,167,380,000 | 1,155,080,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 869,662,000 | 48,542,000 | 959,672,000 | 923,593,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 675,790,000 | 34,995,400 | 734,271,000 | 719,549,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 601,568,000 | 32,557,600 | 645,344,000 | 639,142,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 673,202,000 | 30,801,900 | 725,644,000 | 714,429,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 701,664,000 | 35,714,900 | 749,767,000 | 720,877,000 | 97% |
| 2023/9/30 | 684,257,000 | 26,846,800 | 736,385,000 | 722,804,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 622,892,000 | 14,228,800 | 681,979,000 | 630,384,000 | 99% |
| 2023/3/31 | 383,307,000 | 100,473 | 454,410,000 | 417,386,000 | 92% |
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