基金经理：
| 单位净值:0.8267 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8267 | 截止日期:2025/12/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家洞见进取混合发起式C(017487)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 15,243,300 | - | 16,709,000 | 16,497,200 | 92% |
| 2025/6/30 | 15,226,400 | - | 18,393,300 | 16,268,500 | 94% |
| 2025/3/31 | 14,247,200 | - | 16,737,000 | 16,678,000 | 85% |
| 2024/12/31 | 17,081,400 | - | 18,659,500 | 17,922,900 | 95% |
| 2024/9/30 | 17,921,700 | 100,783 | 19,081,900 | 18,906,900 | 95% |
| 2024/6/30 | 16,095,300 | - | 17,451,200 | 17,125,900 | 94% |
| 2024/3/31 | 15,108,300 | - | 19,801,000 | 19,394,600 | 78% |
| 2023/12/31 | 14,862,200 | - | 19,382,900 | 19,213,700 | 77% |
| 2023/9/30 | 18,456,800 | - | 21,436,300 | 21,206,500 | 87% |
| 2023/6/30 | 20,444,200 | - | 22,552,000 | 22,000,200 | 93% |
| 2023/3/31 | 17,350,000 | - | 18,615,000 | 18,516,600 | 94% |
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