基金经理：姚启璠
| 单位净值:0.5252 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.5252 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起A(017467)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 34,677,100 | 2,426,770 | 39,729,900 | 38,827,600 | 89% |
| 2025/9/30 | 25,075,400 | 1,612,370 | 31,168,900 | 28,517,000 | 88% |
| 2025/6/30 | 16,125,800 | 1,406,170 | 25,093,600 | 22,222,200 | 73% |
| 2025/3/31 | 7,278,880 | 399,766 | 8,689,730 | 8,063,680 | 90% |
| 2024/12/31 | 6,449,420 | 408,600 | 7,321,590 | 7,096,520 | 91% |
| 2024/9/30 | 6,878,300 | 406,791 | 7,665,780 | 7,322,010 | 94% |
| 2024/6/30 | 6,321,130 | 507,808 | 6,991,820 | 6,946,410 | 91% |
| 2024/3/31 | 8,928,970 | 505,601 | 9,602,060 | 9,492,750 | 94% |
| 2023/12/31 | 9,383,550 | 603,140 | 10,637,700 | 10,393,700 | 90% |
| 2023/9/30 | 7,083,870 | 507,701 | 8,568,410 | 8,432,370 | 84% |
| 2023/6/30 | 8,646,100 | - | 9,718,860 | 9,642,180 | 90% |
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