基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿悦纯债债券(017442)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 1,511,750,000 | 1,520,360,000 | 1,278,660,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 4,525,020,000 | 4,552,920,000 | 4,551,310,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 5,361,110,000 | 5,742,740,000 | 5,740,900,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 5,133,500,000 | 5,904,210,000 | 5,902,260,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,593,470,000 | 3,343,570,000 | 3,342,630,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,206,580,000 | 3,564,780,000 | 3,372,660,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,707,200,000 | 2,711,450,000 | 2,410,480,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 1,159,270,000 | 2,004,310,000 | 2,003,950,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。