| 单位净值:1.9319 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.9319 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 2,051,130,000 | - | 2,483,430,000 | 2,317,440,000 | 89% |
| 2024/6/30 | 938,443,000 | - | 1,075,410,000 | 1,005,990,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 585,402,000 | - | 692,187,000 | 645,979,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 137,062,000 | - | 151,934,000 | 145,185,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 129,935,000 | - | 146,152,000 | 139,052,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 102,123,000 | - | 125,057,000 | 108,645,000 | 94% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。