基金经理：韩玥
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0335 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 123,241 | 8,933,540 | 177,866,000 | 177,499,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 226,128 | 11,258,700 | 190,189,000 | 189,691,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 178,515 | 11,550,600 | 208,417,000 | 207,180,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 12,868 | 10,949,900 | 212,506,000 | 211,904,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 32,776 | 6,374,990 | 114,735,000 | 114,140,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 37,165 | 11,351,500 | 120,919,000 | 109,409,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 123,681 | 10,994,800 | 103,488,000 | 102,936,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 379,324 | 10,853,200 | 109,903,000 | 109,038,000 | 0% |
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