基金经理：孙博斐
| 单位净值:0.9663 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华养老2035混合(FOF)Y(017380)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 6,069,360 | - | 121,051,000 | 120,391,000 | 5% |
| 2024/6/30 | 4,785,140 | - | 117,083,000 | 116,597,000 | 4% |
| 2024/3/31 | 2,344,210 | - | 118,934,000 | 118,360,000 | 2% |
| 2023/12/31 | 3,099,870 | - | 129,152,000 | 126,699,000 | 2% |
| 2023/9/30 | 10,206,800 | - | 191,603,000 | 191,022,000 | 5% |
| 2023/6/30 | 14,539,700 | - | 235,492,000 | 233,124,000 | 6% |
| 2023/3/31 | 4,780,240 | - | 282,798,000 | 282,080,000 | 2% |
| 2022/12/31 | 0 | 8,660,940 | 280,702,000 | 278,731,000 | 0% |
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