基金经理：孙志远
| 单位净值:1.1493 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017281)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | - | 153,922,000 | 148,676,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 240,234,000 | 236,631,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 255,660,000 | 253,696,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 266,224,000 | 265,212,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 297,948,000 | 295,061,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 300,589,000 | 297,951,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 317,188,000 | 315,721,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 335,701,000 | 334,792,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 382,986,000 | 378,469,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 428,453,000 | 424,176,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 511,394,000 | 499,738,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 674,827,000 | 673,102,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。