基金经理：孙悦萌
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2026/1/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 0 | 9,170,350 | 156,580,000 | 154,315,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 9,140,110 | 182,204,000 | 178,443,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 9,032,200 | 184,018,000 | 183,625,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 9,012,440 | 183,893,000 | 183,310,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 8,969,650 | 194,674,000 | 191,406,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 11,940,700 | 238,082,000 | 236,365,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 12,213,900 | 233,864,000 | 233,580,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 12,141,000 | 229,181,000 | 228,522,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 12,071,400 | 226,873,000 | 226,513,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 12,144,200 | 231,502,000 | 231,190,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 12,078,300 | 232,877,000 | 232,596,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 9,932,620 | 223,998,000 | 223,644,000 | 0% |
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