基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9062 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9062 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 8,969,650 | 194,674,000 | 191,406,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 11,940,700 | 238,082,000 | 236,365,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 12,213,900 | 233,864,000 | 233,580,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 12,141,000 | 229,181,000 | 228,522,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 12,071,400 | 226,873,000 | 226,513,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 12,144,200 | 231,502,000 | 231,190,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 12,078,300 | 232,877,000 | 232,596,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 9,932,620 | 223,998,000 | 223,644,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。