基金经理：唐棠
| 单位净值:1.2665 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 10,471,700 | 191,289,000 | 190,018,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 14,247,200 | 187,467,000 | 186,813,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 16,925,700 | 194,990,000 | 192,735,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 10,260,500 | 197,254,000 | 196,379,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 11,777,800 | 204,374,000 | 203,528,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 11,729,800 | 225,137,000 | 224,328,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 11,741,000 | 226,701,000 | 225,506,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 10,175,100 | 202,034,000 | 200,273,000 | 0% |
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