基金经理：唐棠
| 单位净值:1.3724 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.3724 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 17,908,800 | 346,923,000 | 346,261,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 16,514,000 | 332,769,000 | 332,470,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 26,271,200 | 302,764,000 | 302,484,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 30,493,400 | 315,163,000 | 314,927,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 16,033,200 | 304,195,000 | 303,839,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 16,229,100 | 300,288,000 | 299,966,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 16,235,900 | 314,280,000 | 313,997,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 16,241,000 | 313,366,000 | 313,130,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 14,215,800 | 277,274,000 | 276,906,000 | 0% |
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