基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0155 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1290 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安聚纯债C(017215)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 281,506,000 | 336,053,000 | 335,722,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 280,206,000 | 332,719,000 | 332,426,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 255,437,000 | 332,447,000 | 332,195,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 298,078,000 | 327,781,000 | 327,507,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 267,516,000 | 322,943,000 | 322,595,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 291,616,000 | 313,157,000 | 312,881,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 315,941,000 | 317,023,000 | 306,820,000 | 0% |
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