基金经理：王麟锴
| 单位净值:1.4436 | 净值增长率:3.13% | 累计净值:1.4436 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信弘利灵活配置混合C(017194)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 38,105,900 | - | 42,260,800 | 41,932,000 | 91% |
| 2024/9/30 | 43,534,600 | - | 48,425,100 | 47,795,300 | 91% |
| 2024/6/30 | 40,508,300 | - | 46,531,300 | 46,091,800 | 88% |
| 2024/3/31 | 51,421,300 | - | 57,750,600 | 55,416,700 | 93% |
| 2023/12/31 | 63,163,600 | - | 70,324,300 | 67,302,600 | 94% |
| 2023/9/30 | 60,984,100 | - | 67,904,100 | 65,369,300 | 93% |
| 2023/6/30 | 70,524,200 | - | 80,877,300 | 77,615,800 | 91% |
| 2023/3/31 | 72,756,900 | - | 81,128,400 | 78,711,100 | 92% |
| 2022/12/31 | 76,319,600 | - | 85,183,500 | 82,094,200 | 93% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。