基金经理：刘斌
| 单位净值:1.1383 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式C(017189)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 183,121,000 | 129,570 | 209,863,000 | 197,099,000 | 93% |
| 2024/9/30 | 140,926,000 | 107,424 | 153,033,000 | 151,267,000 | 93% |
| 2024/6/30 | 112,928,000 | 110,104 | 122,448,000 | 121,817,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 123,252,000 | 117,316 | 132,556,000 | 129,558,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 140,294,000 | 128,265 | 152,896,000 | 151,662,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 125,038,000 | 113,129 | 137,019,000 | 135,757,000 | 92% |
| 2023/6/30 | 104,520,000 | - | 113,866,000 | 112,782,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 77,912,500 | - | 134,469,000 | 81,912,900 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。