基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 112,928,000 | 110,104 | 122,448,000 | 121,817,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 123,252,000 | 117,316 | 132,556,000 | 129,558,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 140,294,000 | 128,265 | 152,896,000 | 151,662,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 125,038,000 | 113,129 | 137,019,000 | 135,757,000 | 92% |
| 2023/6/30 | 104,520,000 | - | 113,866,000 | 112,782,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 77,912,500 | - | 134,469,000 | 81,912,900 | 95% |
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