基金经理：祁世超
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证绿色电力指数发起C(017175)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 176,705,000 | - | 203,722,000 | 187,685,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 129,763,000 | - | 148,419,000 | 136,866,000 | 95% |
| 2025/3/31 | 115,358,000 | 378,207 | 128,515,000 | 122,022,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 42,557,900 | - | 47,413,700 | 44,954,100 | 95% |
| 2024/9/30 | 49,238,900 | - | 57,619,400 | 52,925,800 | 93% |
| 2024/6/30 | 59,727,000 | 101,562 | 65,752,200 | 62,828,900 | 95% |
| 2024/3/31 | 22,516,500 | - | 24,696,700 | 23,707,100 | 95% |
| 2023/12/31 | 15,287,500 | - | 16,710,700 | 16,088,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 17,127,100 | - | 18,759,400 | 18,081,400 | 95% |
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