基金经理：周帅
| 单位净值:0.9844 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:0.9844 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 15,756,600 | - | 18,323,300 | 18,241,900 | 86% |
| 2024/9/30 | 16,384,400 | - | 17,507,100 | 17,403,400 | 94% |
| 2024/6/30 | 15,030,200 | 101,562 | 16,484,100 | 16,354,000 | 92% |
| 2024/3/31 | 17,038,400 | 101,120 | 18,836,600 | 18,580,500 | 92% |
| 2023/12/31 | 18,529,300 | 1,019,430 | 20,404,400 | 20,289,200 | 91% |
| 2023/9/30 | 19,746,600 | 1,218,480 | 21,362,900 | 21,189,400 | 93% |
| 2023/6/30 | 20,314,500 | 1,213,430 | 22,522,500 | 22,414,600 | 91% |
| 2023/3/31 | 17,397,700 | 4,119,390 | 22,807,400 | 22,741,600 | 77% |
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