基金经理：陈建华
| 单位净值:1.7444 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.7444 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | - | 983,776,000 | 969,165,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | - | 215,033,000 | 196,719,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | - | 80,385,300 | 73,635,400 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | - | 23,425,500 | 21,649,300 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | - | 24,840,200 | 23,563,200 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 26,121,400 | 25,836,600 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 28,779,800 | 27,498,900 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 24,835,100 | 23,880,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 16,414,900 | 16,043,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 14,721,400 | 14,616,300 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 15,191,900 | 14,994,400 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 14,605,500 | 14,544,100 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 15,566,100 | 15,095,100 | 0% |
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