| 单位净值:0.9697 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:0.9697 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 116,866,000 | 111,417,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 89,386,300 | 80,736,600 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 49,454,800 | 45,637,800 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 51,556,600 | 49,273,200 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 43,255,600 | 40,983,700 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 40,909,000 | 39,189,400 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 50,059,400 | 42,534,300 | 0% |
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