基金经理：
| 单位净值:0.6043 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6043 | 截止日期:2024/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 6,785,510 | 6,583,600 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 203,123 | 6,082,680 | 5,887,120 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 202,240 | 7,460,130 | 7,112,540 | 0% |
| 2023/12/31 | 1,402,900 | 101,943 | 45,174,200 | 31,960,000 | 4% |
| 2023/9/30 | 10,232 | 101,376 | 4,223,480 | 4,066,950 | 0% |
| 2023/6/30 | 16,680 | - | 6,610,420 | 6,381,980 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 6,977,520 | 6,820,760 | 0% |
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