基金经理：吴越
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优享生活混合A(017112)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 141,868,000 | 12,891 | 186,056,000 | 185,598,000 | 76% |
| 2024/3/31 | 180,746,000 | 12,574 | 206,875,000 | 206,339,000 | 88% |
| 2023/12/31 | 206,380,000 | 2,379,660 | 243,212,000 | 237,914,000 | 87% |
| 2023/9/30 | 261,522,000 | - | 287,399,000 | 286,797,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 245,600,000 | - | 310,130,000 | 307,690,000 | 80% |
| 2023/3/31 | 370,572,000 | - | 414,720,000 | 403,448,000 | 92% |
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