基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:11.00% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合C(017103)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 916,919,000 | - | 1,060,720,000 | 987,758,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 772,132,000 | - | 937,011,000 | 857,096,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 184,376,000 | - | 198,029,000 | 195,981,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 174,587,000 | - | 190,203,000 | 186,533,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 181,429,000 | - | 246,335,000 | 220,985,000 | 82% |
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