基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.4461 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:1.4461 | 截止日期:2025/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩数字经济混合A(017102)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 3,047,120,000 | - | 3,677,420,000 | 3,378,780,000 | 90% |
| 2024/9/30 | 1,500,210,000 | - | 1,823,960,000 | 1,736,340,000 | 86% |
| 2024/6/30 | 916,919,000 | - | 1,060,720,000 | 987,758,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 772,132,000 | - | 937,011,000 | 857,096,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 184,376,000 | - | 198,029,000 | 195,981,000 | 94% |
| 2023/9/30 | 174,587,000 | - | 190,203,000 | 186,533,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 181,429,000 | - | 246,335,000 | 220,985,000 | 82% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。