基金经理：倪也
| 单位净值:2.0530 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:2.0530 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈半导体产业混合发起式A(017075)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 188,003,000 | - | 222,798,000 | 219,924,000 | 85% |
| 2025/6/30 | 134,886,000 | - | 160,758,000 | 159,104,000 | 85% |
| 2025/3/31 | 136,712,000 | - | 164,544,000 | 163,712,000 | 84% |
| 2024/12/31 | 147,471,000 | - | 190,025,000 | 186,226,000 | 79% |
| 2024/9/30 | 115,115,000 | - | 138,924,000 | 132,809,000 | 87% |
| 2024/6/30 | 118,041,000 | - | 141,504,000 | 140,377,000 | 84% |
| 2024/3/31 | 159,257,000 | - | 196,692,000 | 183,631,000 | 87% |
| 2023/12/31 | 364,246,000 | - | 456,731,000 | 452,778,000 | 80% |
| 2023/9/30 | 237,383,000 | - | 275,338,000 | 265,262,000 | 89% |
| 2023/6/30 | 208,734,000 | - | 238,549,000 | 237,742,000 | 88% |
| 2023/3/31 | 64,663,600 | - | 77,696,200 | 76,638,000 | 84% |
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